资金管理是集团企业财务管理的核心，也是内部控制系统的一个重要组成部分。“资金是企业的血液”，资金的使用与管理直接影响企业的生产经营活动。有效的资金管理模式能够促进资金快速、良性循环、使有限的资金用在“刀韧”上、提高资金的时间价值和经济效益、确保资金的安全与完整、树立企业集团“一盘棋”的思想。在资金的监督管理，发挥资金集中管理优势，防范下属企业的资金风险等方面，集团企业需要创新的管理模式和管理工具。
金蝶EAS 资金管理解决方案引入商业银行的运作机制，满足集团企业资金集中监控、结算中心、收支两条线、财务公司等多种资金管理模式的需求，支持资金计划、资金结算、投融资、票据、同业往来、利息计算、资金监控分析和银企互联等核心业务的一体化管理，提供集团企业与成员单位的同一资金管理平台，帮助集团企业强化资金的集约化管理，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。
核心应用
实时的资金监控
对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。多维度查看资金分析数据和图表，如可用资金汇总表、资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等报表。。对全集团的资金运营状况进行实时统计和科学分析，支持集团资金决策。下属单位的钱，集团“看着花”，真正做到主动监控、及时反应、准确决策。
集中的资金管理
支持多种资金集中管理模式，如：报账中心模式(又可分为统收统支和拨付备用金形式)、与商业银行协议的资金自动归集(常见的有收支两条线模式)、结算中心和内部银行模式、财务公司模式等管理办法。采用收支两条线等资金集中管理方式，通过资金预算来加强协同和控制。最大限度地集中控制和使用公司的全部资金，为企业的生存和发展提供强大保障。
完整的账户管理
支持银行账户和成员单位的内部账户管理，通过账户属性信息的维护进行统一集中管理，包括各银行实际开户情况、账详细属性状态等信息通过设置自定义字段来增加 理，包括各银行实际开户情况、账详细属性状态等信息通过设置自定义字段来增加需要的信息。通过账户管理策略，设置账户的资金上划下拨规则、结算控制、透支策略等，加强集团对下属分子公司银行账户、内部的监管力度，实现完整理。
动态的资金预警
通过金蝶系统的预警平台可以灵活设置方案实现对资管理多角度，加强对资金使用的控制。通过预警方案灵活自定义，可以方便的实现到期业务、逾期业务、资金存量、资金缺口等多维度预警。对即将到期的票据、还款进行自动预警，并通过消息中心分发给相应人员。便于准确预测未来现金流量。
客户价值
实时了解资金流的整个动态情况，风险得到监督和控制;
集团中利用资金，减少贷款息提高使效率;
业务流程得到优化，各系统协同更加有效促进商银行对集团服的改善;
规范资金管理，提升财务水平增强企业抗风险的能力。
